الفلاح گورنمنٹ سیکیورٹیز فنڈ ٹو اور الفلاح انکم اینڈ گروتھ فنڈ کی سالانہ رپورٹس برائے سال ختم شدہ 30 جون 2026 جاری۔ Alfalah Government Securities Fund II & Income and Growth Fund annual reports for FY26 published.
ایگزیکٹو خلاصہ
الفلاح ایسٹ مینجمنٹ لمیٹڈ نے الفلاح گورنمنٹ سیکیورٹیز فنڈ ٹو (AGSF-II) اور الفلاح انکم اینڈ گروتھ فنڈ (AIGF) کے سالانہ مالیاتی بیانات برائے سال ختم شدہ 30 جون 2026 جاری کر دیے ہیں۔ فنڈز کے آڈیٹرز (اے ایف فرگوسن اینڈ کو) نے سال کے لیے غیر مشروط (unqualified) آڈٹ رپورٹس جاری کیں۔
اہم مالیاتی جھلکیاں (AGSF-II)
- نیٹ اثاثہ جات (Net Assets): 2,527.68 ملین روپے (بمقابلہ 2,613.34 ملین روپے گذشتہ سال)۔
- فی یونٹ نیٹ ایسٹ ویلیو (NAV): 137.6728 روپے (بمقابلہ 126.1600 روپے گذشتہ سال)۔
- سال کا بعد از ٹیکس منافع: 255.47 ملین روپے (بمقابلہ 149.88 ملین روپے گذشتہ سال)۔
- کل سرمایہ کاری: 2,252.30 ملین روپے (بمقابلہ 2,609.88 ملین روپے گذشتہ سال)۔
اہم مالیاتی جھلکیاں (AIGF)
- نیٹ اثاثہ جات (Net Assets): 1,279.57 ملین روپے (بمقابلہ 102.40 ملین روپے گذشتہ سال)۔
- فی یونٹ نیٹ ایسٹ ویلیو (NAV): 118.2138 روپے (بمقابلہ 116.3600 روپے گذشتہ سال)۔
- سال کا بعد از ٹیکس منافع: 70.97 ملین روپے (بمقابلہ 106.09 ملین روپے گذشتہ سال)۔
- یونٹس کی تعداد: 10,824,160 یونٹس (بمقابلہ 880,074 یونٹس گذشتہ سال)۔
مجموعی جائزہ
دونوں فنڈز نے پاکستان کے میکرو اکنامک حالات، شرح سود میں تبدیلیوں اور حکومتی سیکیورٹیز میں سرمایہ کاری کے تحت کارکردگی دکھائی ہے۔ آڈیٹرز کی رپورٹ کے مطابق فنڈز کے مالیاتی اکاؤنٹس قابل اطلاق قوانین اور ریگولیشنز کے مطابق درست تیار کیے گئے ہیں۔
Executive Summary
Alfalah Asset Management Limited has released the annual financial reports for Alfalah Government Securities Fund - II (AGSF-II) and Alfalah Income & Growth Fund (AIGF) for the year ended June 30, 2026. A. F. Ferguson & Co. issued unqualified audit reports for both funds.
Key Financial Highlights - AGSF-II
- Net Assets: PKR 2,527.68 million (vs PKR 2,613.34 million in FY25).
- Net Asset Value (NAV) per Unit: PKR 137.6728 (vs PKR 126.1600 in FY25).
- Net Income After Taxation: PKR 255.47 million (vs PKR 149.88 million in FY25).
- Total Investments: PKR 2,252.30 million (vs PKR 2,609.88 million in FY25).
- Units in Issue: 18,360,040 units (vs 20,713,748 units in FY25).
Key Financial Highlights - AIGF
- Net Assets: PKR 1,279.57 million (vs PKR 102.40 million in FY25).
- Net Asset Value (NAV) per Unit: PKR 118.2138 (vs PKR 116.3600 in FY25).
- Net Income After Taxation: PKR 70.97 million (vs PKR 106.09 million in FY25).
- Units in Issue: 10,824,160 units (vs 880,074 units in FY25).
Auditor & Regulatory Status
The independent auditors have reported that the financial statements give a true and fair view of the financial position of both funds as at June 30, 2026, complying with the NBFC Regulations and applicable reporting standards in Pakistan.