این بی پی گورنمنٹس سیکورٹیز لیکویڈ فنڈ نے سالانہ مالیاتی نتائج جاری کر دیے، فنڈ کا منافع 780.41 ملین روپے رہا۔ NBP Government Securities Liquid Fund reports PAT of PKR 780.41m for FY26.
NBP-FUNDS
NBP-FUNDS
View quote
—
EPS
N/A
Dividend
Nil
PAT YoY
-57.2%
Period
FY26
NBP Government Securities Liquid Fund
Financial Results • Year Ended June 30, 2026
ایگزیکٹو سمری
NBP Government Securities Liquid Fund (NGSLF) نے سالانہ مالیاتی نتائج برائے سال ختم شدہ 30 جون 2026 جاری کر دیے ہیں۔ فنڈ نے اس سال کل آمدنی 899.45 ملین روپے اور بعد از ٹیکس خالص منافع 780.41 ملین روپےرپورٹ کیا ہے۔
اہم مالیاتی کارکردگی
- کل آمدنی: 899.45 ملین روپے (مقابلہ 2,010.61 ملین روپے گزشتہ سال)
- کل اخراجات: 119.04 ملین روپے
- خالص منافع بعد از ٹیکس: 780.41 ملین روپے (بمقابلہ 1,823.69 ملین روپے گزشتہ سال)
- فی یونٹ نیٹ ایسٹ ویلیو (NAV): PKR 10.3388 (جون 30، 2025: PKR 10.3093)
- سالانہ রিটার্ন: 9.8% (بینچ مارک: 10.7%)
NBP Government Securities Liquid Fund
Financial Results • Year Ended June 30, 2026
Executive Summary
NBP Government Securities Liquid Fund (NGSLF) has announced its financial results for the year ended June 30, 2026. The Fund registered a total income of PKR 899.45 million and a net income after taxation of PKR 780.41 million.
Key Highlights
- Total Income: PKR 899.45 million (vs PKR 2,010.61 million in FY25)
- Total Expenses: PKR 119.04 million (vs PKR 186.93 million in FY25)
- Net Income after Taxation: PKR 780.41 million (vs PKR 1,823.69 million in FY25)
- Net Asset Value (NAV) per unit: PKR 10.3388 as of June 30, 2026 (vs PKR 10.3093 in 2025)
- Fund Return: 9.8% compared to benchmark return of 10.7%
Asset Allocation
As of June 30, 2026, T-Bills accounted for 79.43% of total assets, while Cash, Bank Placements, and Other Assets constituted 20.57%.