این بی پی گورنمنٹ سیکیورٹیز سیونگز فنڈ نے مالی سال 2026 کے مالیاتی نتائج جاری کر دیے۔ NBP Government Securities Savings Fund announces financial results for the period ended June 30, 2026.
NBP-FUNDS
NBP-FUNDS
View quote
—
EPS
N/A
Dividend
Nil
PAT YoY
-68.94%
Period
FY2026
NBP Government Securities Savings Fund
Financial Results • FY2026 (Ended June 30, 2026)
ایگزیکٹو سمری: این بی پی گورنمنٹ سیکیورٹیز سیونگز فنڈ (NGSSF) نے مالی سال 2026 کے سالانہ مالیاتی نتائج جاری کر دیے ہیں۔ فنڈ نے مالی سال 2026 کے دوران 389.015 ملین روپے کا بعد از ٹیکس منافع (PAT) کمانے کی اطلاع دی ہے، جبکہ اس دوران کل آمدنی 457.878 ملین روپے رہی۔
Total Income
PKR 457.88mNet Income (PAT)
PKR 389.02mNet Assets
PKR 3,651.28mNAV per unit
PKR 10.5723اہم مالیاتی کارکردگی
- کل آمدنی (Total Income): 457.88 ملین روپے (مقابلہ پچھلے سال: 1,377.05 ملین روپے)
- خالص منافع (Net Income After Taxation): 389.02 ملین روپے (مقابلہ پچھلے سال: 1,252.27 ملین روپے)
- فی یونٹ بنیادی آمدنی (EPS): N/A (اوپن اینڈ فنڈ)
- نیٹ اثاثہ جات (Net Assets): 3,651.28 ملین روپے (مقابلہ پچھلے سال: 4,095.86 ملین روپے)
- سال کے دوران منافع کی تقسیم: منیجمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مالی سال 2026 کے دوران اوپننگ ex-NAV کا 9.244% (پار ویلیو کا 9.734%) عبوری نقد منافع (Interim Cash Dividend) منظور کیا۔
NBP Government Securities Savings Fund
Financial Results • FY2026 (Ended June 30, 2026)
Executive Summary: NBP Government Securities Savings Fund (NGSSF) has released its annual financial statements for the year ended June 30, 2026. The Fund reported a net income after tax of PKR 389.02 million for FY2026, alongside total income of PKR 457.88 million.
Total Income
PKR 457.88mNet Income (PAT)
PKR 389.02mNet Assets
PKR 3,651.28mNAV per unit
PKR 10.5723Key Financial Highlights
- Total Income: PKR 457.88 million compared to PKR 1,377.05 million in FY2025.
- Net Income After Tax: PKR 389.02 million compared to PKR 1,252.27 million in FY2025.
- Net Assets: PKR 3,651.28 million as of June 30, 2026, down from PKR 4,095.86 million.
- NAV per Unit: Increased from PKR 10.5299 (ex-div) on June 30, 2025 to PKR 10.5723 on June 30, 2026.
- Interim Dividend: The Board of Directors approved an interim cash dividend of 9.244% of the opening ex-NAV (9.734% of the par value) during the year ended June 30, 2026.
Comparative Financial Table
| Metric (PKR '000) | FY2026 | FY2025 | Change % |
|---|---|---|---|
| Total Income | 457,878 | 1,377,045 | -66.75% |
| Total Expenses | 68,863 | 124,780 | -44.81% |
| Net Income After Tax | 389,015 | 1,252,265 | -68.94% |
| Net Assets | 3,651,276 | 4,095,856 | -10.85% |