Loading…

Loading movers --
KseAlert
Login Get it on Google Play

← Corporate Announcements

RESULT UBL-FUNDS UBL-FUNDS

UBL گروتھ اینڈ انکم فنڈ نے سالانہ مالیاتی نتائج جاری کر دیے، 10.58% سالانہ منافع اور 8.6261 روپے فی شیئر ڈیویڈنڈ کا اعلان۔ UBL Growth & Income Fund reports FY26 PAT of PKR 451.33m and declares a cash dividend of PKR 8.6261/unit.

UBL-FUNDS UBL-FUNDS
View quote —
Stock ImpactPositive

Ex-date is not in this summary yet; check book closure in the official PSX attachment below.

EPS N/A
Dividend 8.6261
PAT YoY -52.71%
Period FY26
UBL Growth and Income Fund (UGIF)
Financial Statements • Year Ended June 30, 2026

اہم خلاصہ (Executive Summary)

یو بی ایل گروتھ اینڈ انکم فنڈ (UGIF) نے 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے مالیاتی نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ فنڈ نے اس سال 10.58% کا کل سالانہ منافع (Total Return) دیا اور یونٹ ہولڈرز کے لیے 8.6261 روپے فی شیئر کی شرح سے عبوری/حتمی ڈیویڈنڈ کی تقسیم کی منظوری دی۔

Net Income (PAT)
PKR 451.33m
Total Assets
PKR 5,138.09m
Dividend (Per Unit)
PKR 8.6261
FY26 Return
10.58% p.a.
مالیاتی میٹرک (Rupees in '000)FY26FY25تبدیلی (%)
Total Income535,525576,167-7.05%
Total Expenses88,81673,607+20.66%
Net Income (PAT)451,330954,333-52.71%
Net Assets5,138,0876,539,299-21.43%
NAV per Unit (Rupees)86.068585.6719+0.46%

ڈویڈنڈ کی تفصیلات (Dividend Distribution)

ایگزیکٹو نے بورڈ کی منظوری سے 19 جون 2026 کو PKR 8.6261 فی یونٹ کیش ڈیویڈنڈ تقسیم کیا (Cum NAV: PKR 94.2980, Ex NAV: PKR 85.6719)۔

UBL Growth and Income Fund (UGIF)
Financial Results & Annual Statements • Year Ended June 30, 2026

Executive Summary

UBL Growth and Income Fund (UGIF) has released its annual financial report for the year ended June 30, 2026. The Fund delivered a total return of 10.58% p.a. for FY26 and posted a net income after tax of PKR 451.330 million, alongside distributing cash dividends totaling PKR 90.028 million (PKR 8.6261 per unit declared on June 19, 2026).

Net Income (PAT)
PKR 451.33m
Total Assets
PKR 5,138.09m
Dividend (Per Unit)
PKR 8.6261
FY26 Return
10.58% p.a.
Financial Metric (Rupees in '000)FY26FY25Change (%)
Total Income535,525576,167-7.05%
Total Expenses88,81673,607+20.66%
Net Income (PAT)451,330954,333-52.71%
Net Assets5,138,0876,539,299-21.43%
NAV per Unit (Rupees)86.068585.6719+0.46%

Key Takeaways & Portfolio Allocation

Portfolio Breakdown: Major exposure as of June 30, 2026 was held in Cash (42%), PIB-Fixed (27%), and GOP Ijarah Sukuk (25%). Weighted average time to maturity stood at 1.09 years.
Asset Management Rating: AM1 (VIS), Fund Rating: A+(f).

Open PDF Open image
PSX Data Portal

Financial results — 8 Oct 2026

No financial results today — showing the last working day with results.

Negative
Financial Result NNAR

Naya Nazimabad Apartment REIT

Rs 21.83 (-1.5%)
EPS: Rs 3.002 Dividend: Rs Nil
FINANCIAL RESULTS OF NAYA NAZIMABAD APARTMENT REIT FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2026
نیا ناظم آباد اپارٹمنٹ ریٹ (NNAR) کا منافع 27.5% کمی سے 881.7 ملین روپے رہا؛ کوئی ڈیویڈنڈ نہیں دیا گیا۔ Naya Nazimabad Apartment REIT (NNAR) FY26 profit drops 27.5% to PKR 881.7m; NAV up 25% to Rs 14.99; No Dividend.
PDF Image View details
Negative
Financial Result SRR

Signature Residency REIT

Rs 17.40 (-0.6%)
EX-DATE 21 Oct, 2026 EPS: Rs 0.3708 Dividend: Rs 0.50
Financial Results For The Year Ended June 30, 2026
سگنیچر ریزیڈنسی REIT کا منافع 87.7٪ کمی کے ساتھ 1.22 کروڑ روپے رہ گیا؛ 0.50 روپے فی یونٹ ڈیویڈنڈ کا اعلان۔ Signature Residency REIT PAT drops 87.7% YoY to PKR 12.2m; declares Re 0.50/unit cash dividend for FY26.
PDF Image View details
Positive
Financial Result DCR

Dolmen City REIT

Rs 39.45 (-0.1%)
EPS: Rs 5.70 Dividend: Rs Nil
FINANCIAL RESULTS OF DOLMEN CITY REIT FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2026
دولمن سٹی ریٹ: مالی سال 26 میں منافع 58.8٪ اضافے کے ساتھ 12.69 ارب روپے رہا، ای پی یو 5.70 روپے؛ فائنل ڈیویڈنڈ صفر۔ Dolmen City REIT reports FY26 PAT of PKR 12.69bn (+58.8% YoY), EPU of PKR 5.70; Final dividend declared is Nil.
PDF Image View details
Positive
Financial Result AHTM

Ahmad Hassan Textile Mills Limited

Rs 87.02 (+0.0%)
EX-DATE 20 Oct, 2026 EPS: Rs 10.11 Dividend: Rs 0.75
Transmission of Annual Report for the Year Ended 06/30/2026
احمد حسن ٹیکسٹیکل ملز نے سالانہ رپورٹ 2026 جاری کر دی، فی شیئر منافع 10.11 روپے رہا۔ Ahmad Hassan Textile Mills reports FY26 EPS of PKR 10.11 and proposes a final cash dividend of PKR 0.75/share (7.5%).
PDF Image View details
Neutral
Financial Result HAEL

Hala Enterprises Limited

Rs 25.11 (-6.2%)
EPS: Rs 1.06 Dividend: Rs Nil
Transmission of Annual Report for the Year Ended June 30,2026
ہالا انٹرپرائزز کی آمدنی میں 53٪ کا شاندار اضافہ، خالص منافع 13.8 ملین روپے پر مستحکم؛ کوئی ڈیویڈنڈ نہیں۔ Hala Enterprises reports strong 53% revenue growth to PKR 848m in FY26, EPS stable at PKR 1.06; no dividend.
PDF Image View details
Strong Negative
Financial Result KHTC

Khyber Tobacco Company Limited

Rs 257.06 (-0.7%)
EPS: Rs -147.45 Dividend: Rs Nil
Transmission of Annual Report for the Year Ended 30-06-2026
خیبر ٹوبیکو کو مالی سال 26 میں 1.02 ارب روپے کا نقصان (فی شیئر نقصان: 147.45 روپے)؛ ڈیویڈنڈ کا کوئی اعلان نہیں۔ Khyber Tobacco reports Rs 1.02B loss in FY26 (EPS: -147.45) vs Rs 275M profit in FY25; no dividend declared.
PDF Image View details
View all financial results